本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《基金合同》的相关规定,就中银证券凌瑞6个月持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")的特殊情况作出如下说明。
本基金自2025年9月1日至2025年10月31日期间,已连续30个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形。根据《基金合同》的相关条款,若本基金在此后继续维持这一状态,可能会触发基金合同终止的条件。
根据基金合同约定,在基金合同生效后,若本基金连续20个工作日出现基金份额持有人数量不足200人或基金资产净值低于5000万元的情形,则基金管理人应当在定期报告中进行披露;若该情况持续满50个工作日,基金管理人将依据相关法律法规和基金合同的条款终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。
为保护投资者权益,现就本基金可能面临的后续安排作出如下提示:
1. 若触发基金合同终止条件,基金管理人将依法成立基金财产清算小组,启动基金财产清算程序。在此期间,本基金将暂停办理申购、赎回等业务,敬请投资者关注流动性风险。
2. 投资者可查阅本基金《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等相关法律文件,以获取更多详细信息。
3. 有关本基金的具体事宜,投资者可通过基金管理人网站(www.bocifunds.com)或客户服务热线956026进行咨询。
4. 基金管理人承诺将恪尽职守、诚实信用地管理和运用基金资产,但不对基金的收益作出任何保证。投资者应当独立评估本基金的投资价值,并自行承担投资风险。
本公告仅为提示性告知,不构成投资建议。请投资者审慎决策,妥善安排投资事宜。
编辑:金杜









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