本报告由相关主体及其决策机构共同签署确认。
经公司研究决定，并于2024年10月10日正式向社会公开发行了总额为20亿元人民币的短期融资工具。该融资工具的票面利率为2.29%，起息日期为2024年10月11日，计划运行周期共计216天。
根据此前发布的《兑付公告》，本项金融产品的到期结算时间为2025年5月15日。该公告已按照规定在中国货币网和上海清算所等指定平台进行了信息披露。
截至2025年5月15日，公司已完成全部本金及利息的支付工作，总金额为人民币2,027,103,561.64元。
本报告由公司管理层负责解释。
编辑：金杜
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