监事会会议决议_今日都市网

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-046

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议于2025年10月15日通过电子邮件方式发出会议通知，并于2025年10月20日以通讯表决形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下事项：

一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定。该行为是在确保不影响募集资金投资项目正常推进的前提下进行的，不会改变募集资金的实际用途，也不会对募集资金项目造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司和股东的整体利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在2025年10月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海灿瑞科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司监事会

2025年10月21日

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2025-045

上海灿瑞科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●基本情况

●已履行的审议程序

●特别风险提示

公司于2025年10月20日分别召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，利用不超过6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型金融产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单等。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，并可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或其授权代表行使投资决策权并签署相关文件，具体实施由财务部负责。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。

特别风险提示：

尽管公司将选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场仍存在不确定性因素。公司将在市场变化中审慎决策，合理控制投资规模，但仍不排除因市场波动导致的投资风险。

一、募集资金的基本情况

1. 首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会批准，公司首次公开发行人民币普通股19,276,800股，每股发行价格为112.69元，募集资金总额为217,230.26万元。扣除新股发行费用后，募集资金净额为199,997.60万元。上述资金已于2022年10月13日到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了编号为大华验字〔2022〕000678号的《验资报告》。募集资金已按规定存放于董事会批准设立的专项账户中，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。

2. 募集资金投资项目情况

公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募投项目及实施地点并将部分募集资金投入新项目的议案》以及《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意对公司部分募集资金投资项目进行调整，并将剩余资金用于新的项目开发。

二、本次现金管理的具体安排

1. 投资目的

在确保不影响募集资金项目建设和使用的情况下，通过适度的现金管理，提高闲置资金的使用效率，为公司增加投资收益。

2. 投资金额

公司拟使用不超过6.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

3. 投资方式

公司将选择安全性高、流动性好的保本型金融产品，如协定存款、通知存款等。

4. 期限和额度

上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，并可循环滚动使用。

三、风险控制措施